文號 索引號 752289046/2019-00004 關鍵詞
主題分類 三公經費 體裁分類 服務對象
平頂山市住房公積金管理中心平煤分中心2018年度部門決算
文號: 索引號:752289046/2019-00004 發布部門:市住房公積金中心 發布日期:2019-09-30
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平頂山市住房公積金管理中心

平煤分中心

2018年度部門決算

 

 

 

 

二〇一九年九月


 

 

 

第一部分 平頂山市住房公積金管理中心平煤分中心概況

一、主要職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 平頂山市住房公積金管理中心平煤分中心2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 平頂山市住房公積金管理中心平煤分中心2018年度部門決算情況說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、關于支出決算情況說明

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、關于預算績效情況說明

九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分 平頂山市住房公積金管理中心平煤分中心部門決算名詞解釋

 

 

第一部分 平頂山市住房公積金管理中心平煤分中心概況

 

一、  部門職責

1. 建立、健全財務管理制度, 嚴格按照政府采購制度、國庫集中收付制度的規定來支出;

2. 負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用,負責住房公積金統一核算等情況;

3. 負責單位內部財政收支管理工作和承擔財政收支管理責任;

4. 審批住房公積金的提取、使用;負責住房公積金的保值和歸還;

5. 編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;

6. 制作會計憑證,編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告;編制單位內部財政月報表、預算報告及年度報告;

7. 擬訂住房公積金增值收益分配方案;

8. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

二、機構設置

2018年度獨立編制機構1個,核算機構1個。

2018年我單位實有人數19人,其中:在職人員19人。

單位編制20個,事業編制20個,實有人數19人,離退休人員1人。

 

 

第二部分

2018年度部門決算表

 


 

 

第三部分

2018年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為1,175.18萬元。與上年度相比,收、支總計各減少166.44萬元,下降12.41%。主要原因是2017養老保險匯繳清算,機關事業單位基本養老保險繳費增加,2018年機關事業單位基本養老保險繳費正常;財政收回2017年度部門預算結轉資金,導致收入支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,160.36萬元,其中:財政撥款收入1,160.36萬元,占 100.00%;上級補助收入0.00 元,占0.00%;事業收入0.00 萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入 0.00萬元,占0.00%;其他收 0.00萬元,占0.00%

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計806.17萬元,其中:基本支出806.17萬元,占 100.00%;項目支出0.00 元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出 0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為1,175.18萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各減少166.44萬元,下降12.41%。主要原因是2017養老保險匯繳清算,機關事業單位基本養老保險繳費增加,2018年機關事業單位基本養老保險繳費正常,財政收回2017年度部門預算結轉資金,導致收入支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出806.17萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少7.71萬元,下降0.95%。主要原因是2017養老保險匯繳清算,機關事業單位基本養老保險繳費增加,2018年機關事業單位基本養老保險繳費正常。

(二)結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出806.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出184.43萬元,占22.88%;社會保障和就業(類)支出26.58萬元,占3.3%;醫療衛生與計劃生育(類)支出14.36萬元,占1.78%;住房保障(類)支出580.80萬元,占72.04%

(三)具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為806.17萬元,支出決算為806.17萬元,完成年初預算的100.00%。其中:

1.一般公共服務(類)支出。年初預算為184.43萬元,支出決算為184.43萬元,完成年初預算的100.00%

2.社會保障和就業(類)支出。年初預算為26.58萬元,支出決算為26.58萬元,完成年初預算的100.00%

3.醫療衛生與計劃生育(類)支出。年初預算為14.36萬元,支出決算為14.36萬元,完成年初預算的100.00%

4.住房保障(類)支出。年初預算為580.80萬元,支出決算為580.80萬元,完成年初預算的100.00%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出806.17萬元。其中:人員經費292.77 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼等;公用經費 513.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費財政撥款支出預算為13.50萬元,支出決算為13.44萬元,完成預算 99.56%2018年度三公經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是單位按照中央八項規定精神和黨政機關相關規定,節約開支,縮減三公經費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%,占0.00%;公務用車購置及運行費支出決算 13.44萬元,完成預算的99.56%,占100.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的 0.00%。主要原因是2018年單位未發生相關費用支出。

2.公務用車購置及運行費初預算為13.50萬元,支出決算為13.44萬元,完成年初預算的 99.56%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是單位按照中央八項規定精神和黨政機關相關規定,節約開支,縮減三公經費。其中:

公務用車購置支出為0.00萬元。

公務用車運行支出13.44萬元。主要用于燃油費、車輛保險費、維修費、過路過橋費等。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。主要原因是2018年未發生相關經費支出。其中:

外賓接待支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

1)加大宣傳,強化歸集擴面

積極參加全市房展會和全省住房公積金宣傳月活動,在省級、市級、平煤神馬報紙上發表文章,對提高住房公積金的認知率和支持率,提升行業形象起到了積極影響;分中心主動與平煤神馬集團相關領導面對面溝通,積極傳達省、市政府文件精神,督促集團各個單位用一到兩年時間把集團聘用人員、勞務派遣人員納入住房公積金繳存行列。

(2)多措并舉,催繳工作取得實效

一是分中心催繳住房公積金欠款的開展,引起了集團領導的高度重視。承諾優先補繳住房公積金欠款。二是針對集團內部各企業不同情況,分中心歸集科派專人負責,摸清企業底數,及時掌握企業資金動態和生產經營情況,及時上門催收;三是針對欠繳時間長、欠繳金額較大的單位重點出擊。一些困難企業也紛紛表態,并向分中心提交還款計劃書,在保證當月住房公積金正常繳納的同時,逐步補繳欠繳的住房公積金。

3)加強政策引導,提高服務水平

一是舉辦我為公積金獻一策活動。通過舉辦活動,征集了職工十余條提高效率和提升服務的好建議。在優化服務工作的同時,也提高了職工參與大廳管理的意識,提高了工作積極性;二是壓縮審批層級,扁平化管理。

(二)項目績效自評結果。

績效評定結果顯示,各項項目支出績效情況理想,達到申請時設定的各項績效目標。數據標準化及交換機擴容項目的全面實施,現已達到線上線下運行,使職工更快捷、方便的掌握個人公積金信息。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

隨著公積金信息化的逐步實現,平煤集團職工通過支付寶人臉識別認證登錄,即可查詢到個人賬戶余額等基本信息,服務更方便、快捷。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018 年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。主要原因2018年平頂山市住房公積金管理中心平煤分中心沒有政府性基金財政預算撥款收入和支出。

 

十、機關運行經費支出情況說明

2018年度機關運行經費初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。主要原因是單位沒有機關運行經費的相關支出。

十一、政府采購支出情況說明

2018 年度政府采購支出總額289.86萬元,其中:政府采購貨物支出280.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出9.64萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%

十二、國有資產占用情況說明

2018 年期末,我部門共有車輛3輛,其中:其他用車3輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上 專用設備0臺(套)。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、財政對失業保險基金的補助:反映財政對失業保險基金的補助支出。

四、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

七、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、三公經費:納入同級財政預決算管理三公經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十一、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十二、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十三、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出;其他一般公共服務支出反映政府提供的其他一般公共服務支出如職工工資等。

十四、城鄉社區住宅住房公積金管理:反映經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

 

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